资金收付,office,现金管理,银行结算,票据管理,报销管理
一、工作内容及职责:
1. 负责现金收付业务,处理报销事务。
2. 负责现金、银行存款和其他资金明细账,保证账实相符。
3. 负责保管各种有价证券、印章、空白支票、本票、汇票、发票、印章等实物。
4. 负责准确登录现金日记账和银行存款日记账。
5. 负责配合公司开户行的对账、报账、清理回单工作。
6. 负责办理电汇、信汇等有关手续,按揭交付工作。
7. 负责催收款回发票。
8. 负责签发支票。
9. 负责每月工资的发放工作。
10 协助会计做好各种账务处理工作。
11. 完成领导交办的其他工作。
二、学历、专业及工作经验要求:大学专科及以上学历,经济、金融、财务、会计等相关专业,具有2年以上大中型企业出纳工作经验。
三、基本技能和素质
1. 熟悉会计操作、会计核算流程管理;银行业务流程;国家会计法规及相关处理方法.
2. 熟练使用各类办公软件。
3. 具有财务软件使用经验。
4. 诚实、忠诚度高、细致严谨、责任心强、原则性强